如何在EXCEL表格中使用YIELDDISC函数

1. 如何在EXCEL表格中使用YIELDDISC函数

EXCEL表格中YIELDDISC函数的使用方法如下：

2. 如何在EXCEL表格中使用TBILLYIELD函数

TBILLYIELD计算短期国库券的收益，相关帮助信息如下：

3. 为什么用EXCEL中的函数Yield和XIRR 计算的结果不一样

因为这两者的计算公式和原理是不一样的。
XIRR是根据365天/年计算未来的现金流在结算日当天的现值。XIRR计算出来的是等效年收益率。
YIELD则是把未来的现金流折现到结算日所在的付息期的第一天，YIELD计算出来的是等价年收益率。
由于YIELD所计算的时间跨度要大于XIRR计算的时间跨度（除非结算日刚好在付息日之后那天），所以就算一年付息一次，算出来的结果还是要小于后者。

4. excel中的YIELD函数、PRICE函数、PRICEMAT函数等函数的RATE参数值为什么是票息半年利率？

这个太深奥了哟

5. excel yiled函数怎么用

YIELD 函数返回定期付息有价证券的收益率。
YIELD 函数用于计算债券收益率。具体使用方法详见帮助信息：
语法
YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

要点  应使用 DATE 函数输入日期，或者作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 
DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

YIELD 函数语法具有以下参数 （参数：为操作、事件、方法、属性、函数或过程提供信息的值。）：


Settlement  必需。有价证券的结算日。有价证券结算日在发行日之后，是有价证券卖给购买者的日期。
Maturity  必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Rate  必需。有价证券的年息票利率。
Pr  必需。有价证券的价格（按面值为 ￥100 计算）。
Redemption  必需。有价证券的兑换值（按面值为 ￥100 计算）。
Frequency  必需。年付息次数。如果按年支付，frequency = 
1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
Basis  可选。要使用的日计数基准类型。


Basis

日计数基准


0 或省略    
US (NASD) 30/360    

1    
实际天数/实际天数    

2    
实际天数/360    

3    
实际天数/365    

4    
欧洲 
30/360    

说明


Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 
日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 
使用另外一个默认日期系统。
结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 
年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 
日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 YIELD 返回错误值 #VALUE! 。
如果 rate < 0，函数 YIELD 返回错误值 #NUM! 。
如果 pr ≤ 0 或 redemption ≤ 0，函数 YIELD 返回错误值 #NUM! 。
如果 frequency 不为 1、2 或 4，函数 YIELD 返回错误值 #NUM! 。
如果 basis  4，函数 YIELD 返回错误值 #NUM! 。
如果 settlement ≥ maturity，函数 YIELD 返回错误值 #NUM! 。
如果在清偿日之前只有一个或是没有付息期间，函数 YIELD 的计算公式为：


式中：


A = 付息期的第一天到结算日之间的天数（应计天数）。
DSR = 结算日与清偿日之间的天数。
E = 付息期所包含的天数。
如果在 redemption 之前尚有多个付息期间，则通过 100 次迭代来计算函数 YIELD。基于函数 PRICE 
中给出的公式，并使用牛顿迭代法不断修正计算结果， 这样，收益率将不断更改，直到根据给定收益率计算的估计价格接近实际价格。

6. Excel表格的IF函数如何使用

7. 为什么用EXCEL中的函数Yield和XIRR 计算的结果不一样

因为这两者的计算公式和原理是不一样的。
XIRR是根据365天/年计算未来的现金流在结算日当天的现值。XIRR计算出来的是等效年收益率。
YIELD则是把未来的现金流折现到结算日所在的付息期的第一天，YIELD计算出来的是等价年收益率。
由于YIELD所计算的时间跨度要大于XIRR计算的时间跨度（除非结算日刚好在付息日之后那天），所以就算一年付息一次，算出来的结果还是要小于后者。